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中泰证券股份有限公司王芳,杨旭,张琼近期对福晶科技进行研究并发布了研究报告《23H1业绩保持稳健，超精密光学布局长远》，本报告对福晶科技给出买入

中泰证券股份有限公司王芳,杨旭,张琼近期对福晶科技进行研究并发布了研究报告《23H1业绩保持稳健，超精密光学布局长远》，本报告对福晶科技给出买入评级，当前股价为23.08元福晶科技(002222)投资要点。

事件：公司发布2023年中报：1）23H1：收入3.89亿元，yoy-1.2%；归母净利润1.10亿元，yoy-7.3%；扣非归母净利润1.05亿元，yoy-8.1%其中至期光子实现收入约373万元，净利润453万元。

2）23Q2：收入1.91亿元，yoy-2.3%，qoq-3.0%；归母净利润0.57亿元，yoy-13.4%，qoq+7.5%；扣非归母净利润0.53亿元，yoy-15.0%，qoq+1.9%毛利率55.1%，yoy-4.6pct，qoq-2.4pct；净利率31.7%，yoy-4.5pct，qoq+3.2pct。

23H1业绩保持稳健，积极投入研发拓展新品：公司业务聚焦于激光和光通讯领域，23H1下游需求复苏缓慢，整体业绩保持平稳受海外光通信业务收入下滑，以及下游激光器在需求较弱背景下竞争加剧影响，公司毛利率有所下滑。

公司是全球非线性光学晶体龙头，为持续挖掘新增长点，积极投入研发新品，成立至期光子布局超精密光学元件，且实现应用于5G通讯的新型棱镜反射式镀金光栅的批量生产，为国际头部厂商供货超精密光学布局长远，员工持股凝心聚力：公司于2022年成立至期光子，聚焦于纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产，面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用，开拓新兴市场高端应用领域打开远期成长空间。

此前，至期光子通过增资扩股引入员工持股平台（约持股27.3%），有望增强核心骨干团队的凝聚力，进而加快新品研发和市场开拓物构所技术加持，扩产满足需求：中科院下属福建物构所为公司实际控制人，公司背靠物构所得以在关键材料和技术方面实现更快突破。

此外，为应对下游多类新业务的需求增长，公司积极推进二期D楼改扩建项目随着新兴市场高端产品的逐步放量，公司收入规模和盈利能力均有望向上抬升投资建议：考虑下游需求复苏缓慢，我们适当调低此前盈利预测，预计2023-25年公司归母净利润为2.3/2.9/3.6亿元（此前预期2.7/3.3/4.1亿元），对应PE为43/35/28倍，维持“买入“评级。

风险提示：激光器市场景气度下行的风险；光通信行业增长不及预期；新品研发不及预期；研报使用的信息更新不及时风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券毛正研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.74%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.43亿，根据现价换算的预测PE为40.61。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。

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